گزارش هیئت مدیره بالاس به مجمع عمومی | دوره وصول مطالبات طولانی در سایه تهدیدها و نقاط ضعف شرکت!

به گزارش نبض بورس، گزارش فعالیت هیأت‌مدیره شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن با نماد بالاس منتهی به سال مالی ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در سامانه کدال منتشر شد و نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجه عملکرد عملیاتی این شرکت است.

• به‌روزترین اخبار مجامع بورسی و دسترسی سریع به فایل‌های صوتی مجامع را در کانال تلگرامی "نبض مجامع" دنبال کنید و همیشه یک قدم جلوتر باشید.

مجمع شجم ۱۴۰۴ | سود نقدی شجم در سایه وعده ۱۸ ماهه پروژه مهم

در ادامه حتما بخوانید

گزارش فعالیت هیأت‌مدیره شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن با نماد بالاس

بر اساس این گزارش، درآمد‌های عملیاتی بالاس در سال مالی مورد گزارش به ۵ هزار و ۸۹۲ میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره قبل ۵۴ درصد افزایش را ثبت کرده است.
همچنین سود خالص شرکت با رشد ۴۷ درصدی به ۱۱۰ میلیارد ریال رسید.

از دیگر نکات مهم این گزارش می‌توان به افزایش چشمگیر وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی اشاره کرد که با رشد ۱۳۹ درصدی به ۵۵۸ میلیارد ریال رسیده است.
سود هر سهم (EPS) نیز با ۷۷ درصد افزایش به ۸۸۶ ریال اعلام شد.

وضعیت نیروی انسانی و سرمایه

تعداد کارکنان شرکت از ۲۲۱ نفر به ۲۰۵ نفر کاهش یافته است.
آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۳۹۷ و از محل سود انباشته انجام شده است.

سهامداران عمده

ترکیب سهامداران عمده شرکت به شرح زیر است:

گروه مالی بانک مسکن: ۴۲ درصد

بازارگردان: ۶ درصد

نقاط ضعف و چالش‌های شرکت

در گزارش هیأت‌مدیره، موارد زیر به عنوان نقاط ضعف بالاس مطرح شده است:

• وجود پرونده‌های حقوقی سنواتی
• بدهی‌های انباشته
• فرسودگی ناوگان و نبود سیستم نگهداری و تعمیرات
• رتبه ۴ در رشته تأسیسات و تجهیزات و رتبه ۵ در رشته‌های آب و نیرو
• عدم توسعه زیرساخت‌های کنترلی و نظارتی
• تعدد پروژه‌ها و قرارداد‌های ناتمام
• محدودیت منابع مالی

تهدید‌های پیش‌رو

مهم‌ترین تهدید‌های شرکت شامل موارد زیر است:

تورم شدید و غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد

افزایش هزینه تعمیرات در مقابل درآمد حمل بار

کاهش بودجه پروژه‌های عمرانی و تعداد مناقصات

بحران‌های دوره‌ای انرژی در صنایع کشور

تحریم‌ها و آثار آن

ریسک‌های زیست‌محیطی و توقف پروژه‌ها به دلیل حوادث غیرمترقبه و اپیدمی‌ها

تعامل با مراجع قانونی و کمبود نیروی متخصص

قوانین سازمان‌های بالادستی در حوزه حامل‌های انرژی

بدهی‌ها و مطالبات

بدهی‌های شرکت به دولت شامل مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه‌های مرتبط، جمعاً ۲۲۳ میلیارد ریال اعلام شده است.

مطالبات شرکت از دولت بابت قرارداد‌های طرح‌های عمرانی و راه‌آهن، بالغ بر ۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال است.

کیفیت سود

کیفیت سود شرکت به شرح زیر گزارش شده است:

سود خالص: ۱۱۰ میلیارد ریال

سود حاصل از منابع عملیاتی: ۳۶۵ میلیارد ریال

سود حاصل از منابع غیرعملیاتی: منفی ۱۹۹ میلیارد ریال

نسبت جریان نقدی به سود عملیاتی: ۲۳۱ درصد

پیشنهاد تقسیم سود

هیأت‌مدیره پیشنهاد تقسیم ۱۲ میلیارد ریال سود نقدی معادل ۸۰ ریال به ازای هر سهم را به مجمع عمومی ارائه کرده است.

نسبت‌های مهم مالی «بالاس»

نسبت جاری: ۰٫۹۶

نسبت بدهی: ۰٫۹۵

دوره وصول مطالبات: ۹۲۳٫۱ روز

نسبت گردش دارایی‌ها: ۰٫۶۸

نسبت گردش موجودی مواد و کالا: منفی ۲۸٫۳۴